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创业板投资 6月28日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.267,涨0.02%
发布日期:2024-09-01 11:51    点击次数:55

本站消息,6月28日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.267元,累计净值为1.267元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.36%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.48%,现金占净值比23.08%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.49%。

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